[Luis Alberto Toba]

Una pregunta, como manejan los cheques rechazados para que quede reflejado en el sistema.

Desde ya, muchas gracias..

Luis A. Toba

[Cognitiva Consultores]

A nivel administrativo, en principio habría que anular la asignación entre la factura y el cobro en cheque, o bien si fue un cobro adelantado anular el recibo de cobro adelantado. Esto se realiza desde el módulo de Recibos Clientes Existentes. También podría dejarse como inactivo el valor en la cuenta de Valores de Terceros. A nivel contable es seguro que no se concilió el documento porque el cobro nunca ingresó en el banco, por lo que no habría que hacer nada allí.

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