Adicionalmente, lo que se hace es usar la funcionalidad de:
a) Boleta de deposito para “transferir” el cheque al banco. Esto generará un cheque “negativo” en la cuenta de valores al cobro y otro positivo en la cuenta destino. Los dos de la cuenta origen (el original y el negativo) quedan en estado “cerrado” lo que permite diferenciar los cheques depositados de los que no lo estan.
b) Orden de pago con cheque de terceros. Esto también genera 2 nuevos cheques uno negativo y otro positivo pero en la misma cuenta de valores al cobro. La diferencia es que el ultimo cheque queda asociado al proveedor al que se le paga y el 1ero (el original) queda asociado al cliente que nos dió el cheque. La logica de cerrado tiene la misma semantica en este caso.
Saludos
Antonio
