La gestión de tesorería en Libertya se centra en cuatro grandes aspectos con sus utilidades relacionadas. Por un lado esta la gestión de Pagos a Proveedores, por el otro la gestión de Cobros a Clientes, bien manualmente o por la utilidad de Remesas Bancaria. También se analizara la gestión de cuentas y movimientos bancarios, y la gestión de nuestros libros de caja o gestión de efectivo.

Circuito de Ventas

Cuando se emite una factura de compras, se le agrega un esquema de vencimiento de la factura (Ver Facturas de ventas) de acuerdo a este esquema de vencimiento se van a realizar los cobros al cliente. Cuando se crea el cobro, el asientos contable correspondiente se asienta automáticamente. Los impuesto tambien se calcularan de acuerdo a la configuración del cliente.

Circuito de Compras

Una vez ingresada al sistema una factura de proveedor, según el esquema de vencimientos, se realizarán los pagos. Se puede por separado realizar los pagos, sin asignarselos a una factura, pero luego se debe relacionar los pagos con la factura, para que el circuito de compras este completo.

Existe dentro de Libertya reportes que nos permiten saber cual es el estado de las compras con el proveedor, los pagos realizados y otros informes muy utiles para llevar toda la información relacionada con los pagos. Esto se vera con mas detalle en la sección de informes de Gestión de Tesorería.