a. Acceder a la opción de menú Contabilidad > Libro Mayor, la pantalla de libro diario posee tres pestañas, en las mismas se deben cargar los siguientes datos para poder completar una imputación manual: (NOTA: Las tablas del sistema sobre las que se realiza la imputación manual son GL_Journal y GL_JournalLine)

i. Lote:

1. En dicha pestaña se debe completar el tipo de documento como “Lote de Asientos”, y el campo descripción con el detalle correspondiente, en caso de no querer ingresar una descripción en cada lote, es posible configurar un valor por defecto para dicho campo, esto se realiza de la siguiente forma: Se coloca un texto en el campo, por ejemplo “Sin Descripción” y luego se presiona el botón derecho sobre el campo y se selecciona la opción Valor Preferido, y por último se presiona OK.

2. Para finalizar la carga del lote se presiona el botón guardar y se selecciona la pestaña Asiento.

ii. Asiento:

1. Se debe seleccionar en el campo Tipo de Documento, la opción Diario del Mayor.

2. Se debe cargar el campo Fecha del Documento y Fecha de Aplicación CG, dichas fechas se utilizan para referenciar la fecha real del movimiento y la fecha de contabilización.

3. Se selecciona un período, este debe estar abierto, y es sobre el cual se realizará la imputación.

4. Es posible cargar una descripción del asiento en el campo del mismo nombre y referenciar una unidad de negocio en caso de ser necesario.

5. Por último se presiona el botón guardar y se selecciona la pestaña Línea.

ii. Línea:

1. Para cargar una línea de asiento se deben completar los datos que se detallan a continuación.

2. Unidad de Negocio, esta no es obligatorio indicarla, pero permite un mayor detalle de información.

3. Cuenta Contable, no solo se debe elegir una cuenta contable, sino que el verdadero procedimiento es preparar una combinación de cuenta con otros parámetros que permiten categorizar la imputación con un nivel de detalle superior, dicha combinación puede tener un alias que podrá ser utilizado para utilizar la misma combinación en el futuro. Para elaborar una combinación de cuentas se deben cargar los siguientes datos:

a. Alias: No es obligatorio, pero es muy útil para utilizar una combinación de cuenta nuevamente.

b. Unidad de negocio sobre la cual se realiza la imputación.

c. Cuenta, se debe elegir la cuenta contable que se imputará.

d. Entidad comercial, en caso de corresponder, es posible asociar una entidad comercial a la imputación que se está realizando.

e. Zona, dicho valor hace referencia a la ubicación geográfica o zona a la cual se quiere asociar la imputación.

f. Por último se presiona el botón guardar y luego el botón OK.

4. Importe al Debe o Haber, según corresponda se debe indicar el importe correspondiente para la línea.

5. Se presiona el botón guardar, a fin de ingresar la línea del asiento.

6. Este proceso se debe repetir tantas veces como líneas tenga el asiento que se está cargando.

7. Para cargar una nueva línea, en la pestaña línea se debe presionar el botón nuevo y cargar los datos según lo descripto anteriormente.

8. En caso de no visualizar las líneas cargadas, se debe presionar el botón actualizar de la barra de herramientas.

9. Para verificar la carga de líneas se puede utilizar el reporte de la pantalla Libro Diario que se accede por medio del botón de la barra de herramientas “Informe”.

10. Para finalizar la carga y contabilización de la imputación manual se deben seguir los siguientes pasos:

a. En la pestaña Lote, se debe presionar el botón Completar y luego OK.

b. En la pestaña Asiento, se debe presionar el botón No Aplicado, a fin de contabilizar el asiento, y luego presionar OK.

c. Una vez aplicado el asiento, se puede presionar el botón del mismo nombre para verificar el resultado.

11. Obtener información de la cuenta, una vez completados y aplicados los asientos, es posible obtener información de estos movimientos, como así también el mayor de una cuenta específica, dependiendo del tipo de filtros que se utilicen.